- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第4期 計算期間 (2009年11月10日現在) | 4,628 | 4,628 | 0.6362 | 0.6362 |
| 第5期 計算期間 (2010年11月10日現在) | 4,467 | 4,467 | 0.6633 | 0.6633 |
| 第6期 計算期間 (2011年11月10日現在) | 2,973 | 2,973 | 0.4920 | 0.4920 |
| 第7期 計算期間 (2012年11月12日現在) | 2,898 | 2,898 | 0.5008 | 0.5008 |
| 第8期 計算期間 (2013年11月11日現在) | 2,989 | 2,989 | 0.6682 | 0.6682 |
| 第9期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 2,338 | 2,338 | 0.6229 | 0.6229 |
| 第10期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 1,928 | 1,928 | 0.5609 | 0.5609 |
| 第11期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 1,695 | 1,695 | 0.5085 | 0.5085 |
| 第12期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 1,942 | 1,942 | 0.6935 | 0.6935 |
| 2018年5月末日 | 1,632 | - | 0.6241 | - |
| 2018年6月末日 | 1,563 | - | 0.5994 | - |
| 2018年7月末日 | 1,572 | - | 0.6047 | - |
| 2018年8月末日 | 1,396 | - | 0.5374 | - |
| 2018年9月末日 | 1,484 | - | 0.5701 | - |
| 2018年10月末日 | 1,411 | - | 0.5414 | - |
| 第13期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 1,454 | 1,454 | 0.5615 | 0.5615 |
| 2018年11月末日 | 1,483 | - | 0.5726 | - |
| 2018年12月末日 | 1,366 | - | 0.5334 | - |
| 2019年1月末日 | 1,468 | - | 0.5741 | - |
| 2019年2月末日 | 1,478 | - | 0.5791 | - |
| 2019年3月末日 | 1,449 | - | 0.5694 | - |
| 2019年4月末日 | 1,477 | - | 0.5853 | - |
| 2019年5月末日 | 1,390 | - | 0.5526 | - |
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