- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
①【純資産の推移】
平成29年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成29年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第3期 計算期間 (平成20年11月10日現在) | 4,795 | 4,795 | 0.4111 | 0.4111 |
| 第4期 計算期間 (平成21年11月10日現在) | 4,628 | 4,628 | 0.6362 | 0.6362 |
| 第5期 計算期間 (平成22年11月10日現在) | 4,467 | 4,467 | 0.6633 | 0.6633 |
| 第6期 計算期間 (平成23年11月10日現在) | 2,973 | 2,973 | 0.4920 | 0.4920 |
| 第7期 計算期間 (平成24年11月12日現在) | 2,898 | 2,898 | 0.5008 | 0.5008 |
| 第8期 計算期間 (平成25年11月11日現在) | 2,989 | 2,989 | 0.6682 | 0.6682 |
| 第9期 計算期間 (平成26年11月10日現在) | 2,338 | 2,338 | 0.6229 | 0.6229 |
| 第10期 計算期間 (平成27年11月10日現在) | 1,928 | 1,928 | 0.5609 | 0.5609 |
| 第11期 計算期間 (平成28年11月10日現在) | 1,695 | 1,695 | 0.5085 | 0.5085 |
| 平成28年11月末日 | 1,791 | - | 0.5399 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,955 | - | 0.6033 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,955 | - | 0.6116 | - |
| 平成29年2月末日 | 1,905 | - | 0.6042 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,902 | - | 0.6089 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,940 | - | 0.6257 | - |
| 平成29年5月末日 | 1,981 | - | 0.6491 | - |
| 平成29年6月末日 | 1,961 | - | 0.6511 | - |
| 平成29年7月末日 | 1,944 | - | 0.6631 | - |
| 平成29年8月末日 | 1,949 | - | 0.6725 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,949 | - | 0.6848 | - |
| 平成29年10月末日 | 1,907 | - | 0.6793 | - |
| 第12期 計算期間 (平成29年11月10日現在) | 1,942 | 1,942 | 0.6935 | 0.6935 |
| 平成29年11月末日 | 1,890 | - | 0.6825 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
