有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成17年11月30日 ～ 平成18年11月10日)	5,614,669,877	646,369,498
第2期 計算期間(平成18年11月11日 ～ 平成19年11月12日)	5,373,057,351	2,442,010,297
第3期 計算期間(平成19年11月13日 ～ 平成20年11月10日)	6,288,290,229	2,523,706,660
第4期 計算期間(平成20年11月11日 ～ 平成21年11月10日)	3,131,199,394	7,521,876,120
第5期 計算期間(平成21年11月11日 ～ 平成22年11月10日)	2,536,916,147	3,074,935,467
第6期 計算期間(平成22年11月11日 ～ 平成23年11月10日)	941,482,804	1,634,220,360
第7期 計算期間(平成23年11月11日 ～ 平成24年11月12日)	627,665,744	882,428,903
第8期 計算期間(平成24年11月13日 ～ 平成25年11月11日)	400,154,455	1,713,672,993
第9期 計算期間(平成25年11月12日 ～ 平成26年11月10日)	346,603,401	1,067,242,288
第10期 計算期間(平成26年11月11日 ～ 平成27年11月10日)	421,056,934	737,844,671

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年11月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	35	60.82
コール・ローン	日本	22	38.78
その他の資産(負債差引後)	日本	1	0.40
合計(純資産総額)	-	58	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年11月30日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第93回利付国債(5年)	35,000,000	100.04 35,015,320	100.02 35,008,750	60.82	0.50	H27.12.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成27年11月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	60.82
合計	60.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。