有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第5期 計算期間(2009年11月11日 ～ 2010年11月10日)	2,536,916,147	3,074,935,467
第6期 計算期間(2010年11月11日 ～ 2011年11月10日)	941,482,804	1,634,220,360
第7期 計算期間(2011年11月11日 ～ 2012年11月12日)	627,665,744	882,428,903
第8期 計算期間(2012年11月13日 ～ 2013年11月11日)	400,154,455	1,713,672,993
第9期 計算期間(2013年11月12日 ～ 2014年11月10日)	346,603,401	1,067,242,288
第10期 計算期間(2014年11月11日 ～ 2015年11月10日)	421,056,934	737,844,671
第11期 計算期間(2015年11月11日 ～ 2016年11月10日)	200,692,029	303,984,442
第12期 計算期間(2016年11月11日 ～2017年11月10日)	173,910,064	707,141,791
第13期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年11月12日)	134,593,391	345,533,723
第14期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年11月11日)	109,383,298	266,937,025

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

(参考)マネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年11月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	213	100.00
合計(純資産総額)	-	213	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。


(参考)運用実績
(2019年11月29日現在)