有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第2期 計算期間(平成18年11月11日 ～ 平成19年11月12日)	5,373,057,351	2,442,010,297
第3期 計算期間(平成19年11月13日 ～ 平成20年11月10日)	6,288,290,229	2,523,706,660
第4期 計算期間(平成20年11月11日 ～ 平成21年11月10日)	3,131,199,394	7,521,876,120
第5期 計算期間(平成21年11月11日 ～ 平成22年11月10日)	2,536,916,147	3,074,935,467
第6期 計算期間(平成22年11月11日 ～ 平成23年11月10日)	941,482,804	1,634,220,360
第7期 計算期間(平成23年11月11日 ～ 平成24年11月12日)	627,665,744	882,428,903
第8期 計算期間(平成24年11月13日 ～ 平成25年11月11日)	400,154,455	1,713,672,993
第9期 計算期間(平成25年11月12日 ～ 平成26年11月10日)	346,603,401	1,067,242,288
第10期 計算期間(平成26年11月11日 ～ 平成27年11月10日)	421,056,934	737,844,671
第11期 計算期間(平成27年11月11日 ～ 平成28年11月10日)	200,692,029	303,984,442

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年11月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	68	100.00
合計(純資産総額)	-	68	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。