有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年11月28日現在)
	国/地域	通貨	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率(%)
1	アイルランド	ユーロ	投資信託 受益証券	メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド	290,313.521	53.04 2,266,619,330	54.10 2,311,917,529	95.41
2	日本	日本円	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	68,422,479	1.0177 69,633,556	1.0173 69,606,187	2.87

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成26年11月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.41
親投資信託受益証券	2.87
合計	98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。