有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年11月30日現在)
	国/ 地域	通貨	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	ユーロ	投資信託 受益証券	メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド	266,733.143	51.73 1,792,097,940	52.45 1,817,041,117	95.35
2	日本	日本円	親投資信託受益証券	マネープール マザーファンド	53,684,809	1.0178 54,640,398	1.0178 54,640,398	2.87

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成27年11月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.35
親投資信託受益証券	2.87
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。