有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2019年11月29日現在)
	国/ 地域	通貨	種 類	銘 柄 名	券面総額	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	ユーロ	投資信託 受益証券	メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド	179,920.447	66.25 1,437,400,194	66.69 1,446,946,701	95.86
2	日本	日本円	親投資信託 受益証券	マネープール マザーファンド	33,713,782	1.0152 34,226,231	1.0152 34,226,231	2.27

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(2019年11月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.86
親投資信託受益証券	2.27
合計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。