純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	4,801,737
純資産の部
元本等

注記表

2018/09/21 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

(平成30年7月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	52	297,935

2018/09/21 9:17

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,752,460	0.20
合計(純資産総額)		21,718,027,709	100.00

2018/09/21 9:17

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

2018/09/21 9:17

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日	当事業年度自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日
1株当たり純資産額	36,597円44銭	46,047円21銭
1株当たり当期純利益	6,561円11銭	11,096円21銭

(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2018/09/21 9:17

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2018/09/21 9:17

#7 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	736,878,740	2.91
合計(純資産総額)		25,357,735,040	100.00

投資資産

2018/09/21 9:17

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	280,183	636,152
純資産の部
株主資本

2018/09/21 9:17