半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月23日-平成30年12月25日)

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第3計算期間	平成19年12月26日～平成20年12月22日	52,389	419,986	2,645,710
第4計算期間	平成20年12月23日～平成21年12月22日	6,863	194,367	2,458,206
第5計算期間	平成21年12月23日～平成22年12月22日	9,213	369,657	2,097,762
第6計算期間	平成22年12月23日～平成23年12月22日	12,438	324,467	1,785,733
第7計算期間	平成23年12月23日～平成24年12月25日	4,214	449,613	1,340,334
第8計算期間	平成24年12月26日～平成25年12月24日	788,595	903,334	1,225,595
第9計算期間	平成25年12月25日～平成26年12月22日	175,118	524,686	876,027
第10計算期間	平成26年12月23日～平成27年12月22日	125,140	319,191	681,976
第11計算期間	平成27年12月23日～平成28年12月22日	37,336	175,323	543,989
第12計算期間	平成28年12月23日～平成29年12月22日	709,575	598,467	655,097
第13計算期間(中間)	平成29年12月23日～平成30年 6月22日	2,172,491	1,445,580	1,382,008

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
小型成長株・マザーファンド
投資状況

(平成30年 7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	24,620,856,300	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	736,878,740	2.91
合計(純資産総額)		25,357,735,040	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(平成30年 7月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ビジョン	情報・通信業	215,000	2,880.98	619,410,700	4,195.00	901,925,000	3.56
日本	株式	ラクス	情報・通信業	502,600	1,376.16	691,658,016	1,786.00	897,643,600	3.54
日本	株式	メニコン	精密機器	310,000	3,112.06	964,738,600	2,876.00	891,560,000	3.52
日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	319,000	2,224.35	709,567,650	2,788.00	889,372,000	3.51
日本	株式	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	331,000	3,039.62	1,006,114,220	2,590.00	857,290,000	3.38
日本	株式	イトクロ	サービス業	136,500	6,078.01	829,648,365	6,250.00	853,125,000	3.36
日本	株式	SHIFT	情報・通信業	177,000	3,460.89	612,577,530	4,805.00	850,485,000	3.35
日本	株式	インソース	サービス業	340,000	1,836.40	624,376,000	2,467.00	838,780,000	3.31
日本	株式	MS-Japan	サービス業	122,700	6,377.49	782,518,023	6,800.00	834,360,000	3.29
日本	株式	Hamee	小売業	571,000	1,904.76	1,087,617,960	1,442.00	823,382,000	3.25
日本	株式	オープンドア	情報・通信業	383,000	2,470.33	946,136,390	2,140.00	819,620,000	3.23
日本	株式	綿半ホールディングス	小売業	266,500	3,663.22	976,248,130	3,060.00	815,490,000	3.22
日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	670,000	1,412.95	946,676,500	1,148.00	769,160,000	3.03
日本	株式	ソウルドアウト	サービス業	169,200	2,902.38	491,082,696	4,450.00	752,940,000	2.97
日本	株式	ティーケーピー	不動産業	183,000	2,736.46	500,772,180	3,980.00	728,340,000	2.87
日本	株式	ウィルグループ	サービス業	640,000	1,768.36	1,131,750,400	1,132.00	724,480,000	2.86
日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	350,000	2,002.13	700,746,505	2,069.00	724,150,000	2.86
日本	株式	スノーピーク	その他製品	480,000	1,456.19	698,971,200	1,502.00	720,960,000	2.84
日本	株式	アトラエ	サービス業	290,000	3,470.96	1,006,578,676	2,335.00	677,150,000	2.67
日本	株式	マクロミル	情報・通信業	238,000	3,077.29	732,395,495	2,630.00	625,940,000	2.47
日本	株式	ABホテル	サービス業	280,000	2,526.90	707,533,846	2,004.00	561,120,000	2.21
日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	77,400	7,992.11	618,589,314	7,050.00	545,670,000	2.15
日本	株式	KeePer技研	サービス業	440,900	1,386.70	611,396,030	1,205.00	531,284,500	2.10
日本	株式	キャピタル・アセット・プランニング	情報・通信業	71,400	3,759.00	268,392,675	7,390.00	527,646,000	2.08
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	145,700	2,764.03	402,719,171	3,580.00	521,606,000	2.06
日本	株式	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	情報・通信業	436,000	1,201.29	523,764,620	1,122.00	489,192,000	1.93
日本	株式	ミズホメディー	医薬品	210,000	2,293.71	481,679,100	2,317.00	486,570,000	1.92
日本	株式	スタジオアタオ	小売業	199,200	2,918.52	581,369,184	2,435.00	485,052,000	1.91
日本	株式	シンクロ・フード	情報・通信業	489,000	948.81	463,970,601	898.00	439,122,000	1.73
日本	株式	イントラスト	その他金融業	719,900	833.63	600,130,237	608.00	437,699,200	1.73

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(平成30年 7月31日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	0.26
	化学	1.52
	医薬品	1.92
	機械	3.03
	電気機器	3.65
	精密機器	3.52
	その他製品	2.84
	情報・通信業	28.22
	卸売業	0.92
	小売業	10.51
	その他金融業	3.78
	不動産業	3.30
	サービス業	33.63
合 計		97.09

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。