半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/24-2025/12/22)

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第10計算期間	2014年12月23日～2015年12月22日	125,140	319,191	681,976
第11計算期間	2015年12月23日～2016年12月22日	37,336	175,323	543,989
第12計算期間	2016年12月23日～2017年12月22日	709,575	598,467	655,097
第13計算期間	2017年12月23日～2018年12月25日	2,227,825	1,942,510	940,412
第14計算期間	2018年12月26日～2019年12月23日	218,809	451,392	707,829
第15計算期間	2019年12月24日～2020年12月22日	115,077	371,443	451,463
第16計算期間	2020年12月23日～2021年12月22日	29,725	153,815	327,373
第17計算期間	2021年12月23日～2022年12月22日	16,040	26,552	316,861
第18計算期間	2022年12月23日～2023年12月22日	14,479	35,247	296,093
第19計算期間	2023年12月23日～2024年12月23日	5,597	41,079	260,611
第20計算期間(中間)	2024年12月24日～2025年 6月23日	4,502	14,658	250,455

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
小型成長株・マザーファンド
投資状況

(2025年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,375,180,400	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,975,108	3.06
合計(純資産総額)		4,513,155,508	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年6月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	守谷輸送機工業	機械	44,500	2,713.76	120,762,320	3,865.00	171,992,500	3.81
日本	株式	ビーイングホールディングス	陸運業	52,000	2,446.00	127,192,000	3,305.00	171,860,000	3.81
日本	株式	ワンキャリア	情報・通信業	73,300	1,596.24	117,004,392	2,275.00	166,757,500	3.69
日本	株式	INTLOOP	サービス業	25,500	6,416.72	163,626,610	6,420.00	163,710,000	3.63
日本	株式	ライズ・コンサルティング・グループ	サービス業	145,000	647.33	93,862,850	1,114.00	161,530,000	3.58
日本	株式	グローバルセキュリティエキスパート	情報・通信業	49,400	2,388.26	117,980,044	3,225.00	159,315,000	3.53
日本	株式	網屋	情報・通信業	48,000	1,764.19	84,681,440	3,180.00	152,640,000	3.38
日本	株式	ボードルア	情報・通信業	48,000	2,387.50	114,600,000	3,165.00	151,920,000	3.37
日本	株式	スマートドライブ	情報・通信業	381,000	311.56	118,707,561	396.00	150,876,000	3.34
日本	株式	eWeLL	情報・通信業	60,000	2,029.78	121,787,244	2,504.00	150,240,000	3.33
日本	株式	湖北工業	電気機器	57,000	2,816.43	160,536,984	2,589.00	147,573,000	3.27
日本	株式	Finatextホールディングス	情報・通信業	118,000	952.92	112,444,560	1,164.00	137,352,000	3.04
日本	株式	dely	サービス業	77,000	1,066.46	82,117,903	1,742.00	134,134,000	2.97
日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	105,000	700.83	73,587,500	1,228.00	128,940,000	2.86
日本	株式	アイドマ・ホールディングス	サービス業	64,000	2,021.37	129,368,088	2,006.00	128,384,000	2.84
日本	株式	FCE	サービス業	170,000	531.01	90,272,207	750.00	127,500,000	2.83
日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	44,500	2,518.25	112,062,450	2,776.00	123,532,000	2.74
日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	32,500	2,353.06	76,474,587	3,467.00	112,677,500	2.50
日本	株式	オキサイド	電気機器	52,000	1,371.73	71,330,439	2,149.00	111,748,000	2.48
日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	47,100	2,595.60	122,252,871	2,311.00	108,848,100	2.41
日本	株式	VRAIN Solution	情報・通信業	38,500	2,058.67	79,258,913	2,801.00	107,838,500	2.39
日本	株式	MIC	サービス業	47,000	1,342.31	63,088,834	2,284.00	107,348,000	2.38
日本	株式	フルハシEPO	サービス業	89,000	829.45	73,821,312	1,112.00	98,968,000	2.19
日本	株式	QPS研究所	情報・通信業	42,100	1,077.00	45,341,700	2,224.00	93,630,400	2.07
日本	株式	ダイブ	サービス業	89,000	927.32	82,531,665	969.00	86,241,000	1.91
日本	株式	ユカリア	サービス業	86,500	1,031.86	89,256,091	972.00	84,078,000	1.86
日本	株式	セキュア	情報・通信業	50,000	1,783.86	89,193,112	1,622.00	81,100,000	1.80
日本	株式	令和アカウンティング・ホールディングス	サービス業	105,000	534.98	56,173,348	771.00	80,955,000	1.79
日本	株式	AViC	サービス業	33,000	1,688.37	55,716,280	2,255.00	74,415,000	1.65
日本	株式	グリッド	情報・通信業	29,000	2,447.17	70,968,063	2,543.00	73,747,000	1.63

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年6月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	食料品	2.86
	金属製品	1.40
	機械	4.10
	電気機器	11.77
	輸送用機器	1.61
	陸運業	3.81
	情報・通信業	35.97
	小売業	2.74
	不動産業	0.94
	サービス業	31.76
合 計		96.94

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。