有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月23日-平成28年12月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済み口数は次の通りです。

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第2計算期間	平成18年12月23日～平成19年12月25日	443,098	666,639	3,013,307
第3計算期間	平成19年12月26日～平成20年12月22日	52,389	419,986	2,645,710
第4計算期間	平成20年12月23日～平成21年12月22日	6,863	194,367	2,458,206
第5計算期間	平成21年12月23日～平成22年12月22日	9,213	369,657	2,097,762
第6計算期間	平成22年12月23日～平成23年12月22日	12,438	324,467	1,785,733
第7計算期間	平成23年12月23日～平成24年12月25日	4,214	449,613	1,340,334
第8計算期間	平成24年12月26日～平成25年12月24日	788,595	903,334	1,225,595
第9計算期間	平成25年12月25日～平成26年12月22日	175,118	524,686	876,027
第10計算期間	平成26年12月23日～平成27年12月22日	125,140	319,191	681,976
第11計算期間	平成27年12月23日～平成28年12月22日	37,336	175,323	543,989

(注)本邦外における販売、解約の実績はありません。
(参考)
<小型成長株・マザーファンド>(1)投資状況

	(平成29年 1月31日現在)
資産の種類		国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式		日本	7,962,110,600	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	240,936,581	2.94
合計(純資産総額)			8,203,047,181	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

	(平成29年 1月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	81,000	2,785.00	225,585,000	4,125.00	334,125,000	4.07
日本		株式	インソース	サービス業	170,000	1,394.00	236,980,000	1,828.00	310,760,000	3.79
日本		株式	アビスト	サービス業	76,500	3,120.00	238,680,000	3,945.00	301,792,500	3.68
日本		株式	ビジョン	情報・通信業	85,000	2,782.00	236,470,000	3,470.00	294,950,000	3.60
日本		株式	ヤマシンフィルタ	機械	171,700	1,069.00	183,547,300	1,705.00	292,748,500	3.57
日本		株式	ウィルグループ	サービス業	409,000	596.00	243,764,000	714.00	292,026,000	3.56
日本		株式	インターワークス	サービス業	230,000	992.00	228,160,000	1,238.00	284,740,000	3.47
日本		株式	シュッピン	小売業	189,000	1,411.00	266,679,000	1,336.00	252,504,000	3.08
日本		株式	KeePer技研	サービス業	130,000	1,875.00	243,750,000	1,935.00	251,550,000	3.07
日本		株式	アトラエ	サービス業	22,500	9,520.00	214,200,000	11,100.00	249,750,000	3.04
日本		株式	エボラブルアジア	サービス業	74,000	1,967.00	145,558,000	3,325.00	246,050,000	3.00
日本		株式	ラクス	情報・通信業	178,000	1,230.00	218,940,000	1,346.00	239,588,000	2.92
日本		株式	SHIFT	情報・通信業	180,000	1,200.00	216,000,000	1,292.00	232,560,000	2.84
日本		株式	インベスターズクラウド	建設業	57,500	3,960.00	227,700,000	3,865.00	222,237,500	2.71
日本		株式	日本スキー場開発	サービス業	125,700	1,805.00	226,888,500	1,762.00	221,483,400	2.70
日本		株式	スノーピーク	その他製品	70,000	3,055.00	213,850,000	3,030.00	212,100,000	2.59
日本		株式	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	125,300	1,463.00	183,313,900	1,612.00	201,983,600	2.46
日本		株式	綿半ホールディングス	小売業	120,000	1,644.00	197,280,000	1,625.00	195,000,000	2.38
日本		株式	弁護士ドットコム	サービス業	253,000	694.00	175,582,000	742.00	187,726,000	2.29
日本		株式	PR TIMES	情報・通信業	82,000	1,613.94	132,343,803	2,169.00	177,858,000	2.17
日本		株式	デザインワン・ジャパン	サービス業	58,400	2,246.55	131,198,992	2,957.00	172,688,800	2.11
日本		株式	アイドママーケティングコミュニケーション	情報・通信業	241,600	559.00	135,054,400	700.00	169,120,000	2.06
日本		株式	メニコン	精密機器	49,000	3,100.00	151,900,000	3,360.00	164,640,000	2.01
日本		株式	ユーザベース	情報・通信業	50,000	2,958.31	147,915,802	3,290.00	164,500,000	2.01
日本		株式	竹本容器	化学	89,000	1,998.00	177,822,000	1,846.00	164,294,000	2.00
日本		株式	アトラ	サービス業	213,600	844.00	180,278,400	761.00	162,549,600	1.98
日本		株式	シグマクシス	サービス業	228,000	666.00	151,848,000	701.00	159,828,000	1.95
日本		株式	ジャパンマテリアル	サービス業	87,000	1,792.50	155,947,500	1,702.00	148,074,000	1.81
日本		株式	中本パックス	その他製品	44,000	2,925.74	128,732,996	3,330.00	146,520,000	1.79
日本		株式	マークラインズ	情報・通信業	46,700	2,860.31	133,576,648	2,970.00	138,699,000	1.69

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
全銘柄の業種別構成比率
(国内株式)

	(平成29年 1月31日現在)
種類		業種	投資比率(%)
株式		建設業	2.99
		化学	2.00
		医薬品	1.33
		機械	3.80
		精密機器	2.01
		その他製品	4.37
		陸運業	0.25
		情報・通信業	26.70
		小売業	7.70
		その他金融業	1.54
		サービス業	44.36
合計			97.06

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)