有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/24-2025/12/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第11計算期間	2015年12月23日～2016年12月22日	37,336	175,323	543,989
第12計算期間	2016年12月23日～2017年12月22日	709,575	598,467	655,097
第13計算期間	2017年12月23日～2018年12月25日	2,227,825	1,942,510	940,412
第14計算期間	2018年12月26日～2019年12月23日	218,809	451,392	707,829
第15計算期間	2019年12月24日～2020年12月22日	115,077	371,443	451,463
第16計算期間	2020年12月23日～2021年12月22日	29,725	153,815	327,373
第17計算期間	2021年12月23日～2022年12月22日	16,040	26,552	316,861
第18計算期間	2022年12月23日～2023年12月22日	14,479	35,247	296,093
第19計算期間	2023年12月23日～2024年12月23日	5,597	41,079	260,611
第20計算期間	2024年12月24日～2025年12月22日	11,089	47,897	223,803

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
小型成長株・マザーファンド
投資状況

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,126,657,200	96.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,599,415	3.09
合計(純資産総額)		4,258,256,615	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	アイドマ・ホールディングス	サービス業	54,000	2,894.00	156,276,000	3,160.00	170,640,000	4.01
日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	54,500	2,799.00	152,545,500	3,100.00	168,950,000	3.97
日本	株式	湖北工業	電気機器	51,000	2,955.00	150,705,000	3,085.00	157,335,000	3.69
日本	株式	MIC	サービス業	50,000	2,999.00	149,950,000	3,090.00	154,500,000	3.63
日本	株式	AeroEdge	輸送用機器	71,100	1,990.00	141,489,000	2,126.00	151,158,600	3.55
日本	株式	ワンキャリア	情報・通信業	58,600	2,530.00	148,258,000	2,506.00	146,851,600	3.45
日本	株式	守谷輸送機工業	機械	30,000	4,785.00	143,550,000	4,885.00	146,550,000	3.44
日本	株式	VRAIN Solution	情報・通信業	45,500	3,285.00	149,467,500	3,170.00	144,235,000	3.39
日本	株式	ビーイングホールディングス	陸運業	169,000	842.00	142,298,000	848.00	143,312,000	3.37
日本	株式	INTLOOP	サービス業	36,100	4,080.00	147,288,000	3,925.00	141,692,500	3.33
日本	株式	グローバルセキュリティエキスパート	情報・通信業	43,300	2,871.00	124,314,300	3,200.00	138,560,000	3.25
日本	株式	Finatextホールディングス	情報・通信業	132,000	940.00	124,080,000	989.00	130,548,000	3.07
日本	株式	技術承継機構	金属製品	13,100	9,460.00	123,926,000	9,870.00	129,297,000	3.04
日本	株式	eWeLL	情報・通信業	49,000	2,418.00	118,482,000	2,622.00	128,478,000	3.02
日本	株式	FCE	サービス業	180,000	660.00	118,800,000	697.00	125,460,000	2.95
日本	株式	フルハシEPO	サービス業	92,000	1,200.00	110,400,000	1,309.00	120,428,000	2.83
日本	株式	ライズ・コンサルティング・グループ	サービス業	140,500	825.00	115,912,500	849.00	119,284,500	2.80
日本	株式	令和アカウンティング・ホールディングス	サービス業	165,000	736.00	121,440,000	720.00	118,800,000	2.79
日本	株式	ボードルア	情報・通信業	48,000	2,329.00	111,792,000	2,282.00	109,536,000	2.57
日本	株式	クラシル	サービス業	85,500	1,217.00	104,053,500	1,173.00	100,291,500	2.36
日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	43,000	2,193.50	94,320,500	2,189.50	94,148,500	2.21
日本	株式	AViC	サービス業	42,100	2,184.00	91,946,400	2,181.00	91,820,100	2.16
日本	株式	スマートドライブ	情報・通信業	236,300	396.00	93,574,800	384.00	90,739,200	2.13
日本	株式	グリッド	情報・通信業	31,000	2,689.00	83,359,000	2,608.00	80,848,000	1.90
日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	14,500	5,115.00	74,167,500	5,495.00	79,677,500	1.87
日本	株式	セキュア	情報・通信業	52,000	1,407.00	73,164,000	1,450.00	75,400,000	1.77
日本	株式	グロービング	サービス業	26,000	2,649.00	68,874,000	2,868.00	74,568,000	1.75
日本	株式	網屋	情報・通信業	23,300	3,035.00	70,715,500	3,085.00	71,880,500	1.69
日本	株式	リスキル	サービス業	20,500	3,380.00	69,290,000	3,460.00	70,930,000	1.67
日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	67,000	1,041.00	69,747,000	1,044.00	69,948,000	1.64

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年12月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.89
	食料品	1.64
	金属製品	3.04
	機械	5.88
	電気機器	8.03
	輸送用機器	3.55
	陸運業	3.37
	情報・通信業	29.51
	卸売業	1.00
	小売業	4.37
	証券、商品先物取引業	0.32
	不動産業	0.80
	サービス業	33.52
合 計		96.91

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>