有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月24日-令和2年12月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第6計算期間	2010年12月23日～2011年12月22日	12,438	324,467	1,785,733
第7計算期間	2011年12月23日～2012年12月25日	4,214	449,613	1,340,334
第8計算期間	2012年12月26日～2013年12月24日	788,595	903,334	1,225,595
第9計算期間	2013年12月25日～2014年12月22日	175,118	524,686	876,027
第10計算期間	2014年12月23日～2015年12月22日	125,140	319,191	681,976
第11計算期間	2015年12月23日～2016年12月22日	37,336	175,323	543,989
第12計算期間	2016年12月23日～2017年12月22日	709,575	598,467	655,097
第13計算期間	2017年12月23日～2018年12月25日	2,227,825	1,942,510	940,412
第14計算期間	2018年12月26日～2019年12月23日	218,809	451,392	707,829
第15計算期間	2019年12月24日～2020年12月22日	115,077	371,443	451,463

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
小型成長株・マザーファンド
投資状況

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,279,350,500	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	288,363,326	3.01
合計(純資産総額)		9,567,713,826	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2020年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	148,000	2,342.50	346,690,000	2,624.00	388,352,000	4.06
日本	株式	SREホールディングス	不動産業	93,400	3,450.00	322,230,000	4,135.00	386,209,000	4.04
日本	株式	マネジメントソリューションズ	サービス業	187,000	1,604.00	299,948,000	1,949.00	364,463,000	3.81
日本	株式	インソース	サービス業	199,800	1,707.50	341,158,500	1,703.00	340,259,400	3.56
日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	61,500	4,815.00	296,122,500	5,300.00	325,950,000	3.41
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	140,000	2,176.00	304,640,000	2,326.00	325,640,000	3.40
日本	株式	システムサポート	情報・通信業	190,000	1,606.00	305,140,000	1,704.00	323,760,000	3.38
日本	株式	ピアラ	サービス業	142,300	2,133.00	303,525,900	2,238.00	318,467,400	3.33
日本	株式	イントラスト	その他金融業	375,600	813.00	305,362,800	844.00	317,006,400	3.31
日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	420,000	716.00	300,720,000	722.00	303,240,000	3.17
日本	株式	アセンテック	卸売業	165,000	1,774.00	292,710,000	1,827.00	301,455,000	3.15
日本	株式	ABホテル	サービス業	274,500	1,082.00	297,009,000	1,064.00	292,068,000	3.05
日本	株式	カオナビ	情報・通信業	59,000	4,475.00	264,025,000	4,520.00	266,680,000	2.79
日本	株式	テンポイノベーション	不動産業	305,000	808.00	246,440,000	841.00	256,505,000	2.68
日本	株式	日総工産	サービス業	375,000	665.00	249,375,000	684.00	256,500,000	2.68
日本	株式	マクアケ	情報・通信業	31,000	7,930.00	245,830,000	8,250.00	255,750,000	2.67
日本	株式	ギフティ	情報・通信業	74,000	2,664.00	197,136,000	3,355.00	248,270,000	2.59
日本	株式	ビジョン	情報・通信業	238,000	960.00	228,480,000	1,036.00	246,568,000	2.58
日本	株式	JMDC	情報・通信業	42,000	4,900.00	205,800,000	5,840.00	245,280,000	2.56
日本	株式	プロレド・パートナーズ	サービス業	67,000	3,725.00	249,575,000	3,650.00	244,550,000	2.56
日本	株式	オープンドア	情報・通信業	175,000	1,271.00	222,425,000	1,391.00	243,425,000	2.54
日本	株式	自律制御システム研究所	機械	64,000	2,844.00	182,016,000	3,320.00	212,480,000	2.22
日本	株式	ユーピーアール	サービス業	59,000	3,565.00	210,335,000	3,565.00	210,335,000	2.20
日本	株式	HPCシステムズ	電気機器	81,000	2,430.00	196,830,000	2,566.00	207,846,000	2.17
日本	株式	ブリッジインターナショナル	サービス業	75,000	2,231.00	167,325,000	2,451.00	183,825,000	1.92
日本	株式	GMOフィナンシャルゲート	情報・通信業	10,500	17,630.00	185,115,000	17,120.00	179,760,000	1.88
日本	株式	ドラフト	建設業	152,000	1,014.00	154,128,000	1,166.00	177,232,000	1.85
日本	株式	NexTone	サービス業	22,000	6,010.00	132,220,000	7,580.00	166,760,000	1.74
日本	株式	シルバーライフ	小売業	72,300	2,171.00	156,963,300	2,162.00	156,312,600	1.63
日本	株式	マクロミル	情報・通信業	230,000	648.00	149,040,000	670.00	154,100,000	1.61

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2020年12月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.85
	化学	1.77
	医薬品	1.06
	機械	2.22
	電気機器	2.17
	倉庫・運輸関連業	0.60
	情報・通信業	32.29
	卸売業	4.17
	小売業	2.10
	その他金融業	6.72
	不動産業	6.72
	サービス業	35.33
合 計		96.99

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。