有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月23日-平成30年12月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第4計算期間	2008年12月23日～2009年12月22日	6,863	194,367	2,458,206
第5計算期間	2009年12月23日～2010年12月22日	9,213	369,657	2,097,762
第6計算期間	2010年12月23日～2011年12月22日	12,438	324,467	1,785,733
第7計算期間	2011年12月23日～2012年12月25日	4,214	449,613	1,340,334
第8計算期間	2012年12月26日～2013年12月24日	788,595	903,334	1,225,595
第9計算期間	2013年12月25日～2014年12月22日	175,118	524,686	876,027
第10計算期間	2014年12月23日～2015年12月22日	125,140	319,191	681,976
第11計算期間	2015年12月23日～2016年12月22日	37,336	175,323	543,989
第12計算期間	2016年12月23日～2017年12月22日	709,575	598,467	655,097
第13計算期間	2017年12月23日～2018年12月25日	2,227,825	1,942,510	940,412

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)
小型成長株・マザーファンド
投資状況

(2019年 1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	16,008,169,300	97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	461,243,059	2.80
合計(純資産総額)		16,469,412,359	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2019年 1月31日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	インソース	サービス業	265,300	1,686.00	447,295,800	2,200.00	583,660,000	3.54
日本	株式	オープンドア	情報・通信業	204,800	2,319.00	474,931,200	2,817.00	576,921,600	3.50
日本	株式	イトクロ	サービス業	171,700	2,971.00	510,120,700	3,325.00	570,902,500	3.47
日本	株式	ビジョン	情報・通信業	139,300	3,365.00	468,744,500	4,095.00	570,433,500	3.46
日本	株式	SHIFT	情報・通信業	118,000	3,290.00	388,220,000	4,780.00	564,040,000	3.42
日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	312,200	1,533.00	478,602,600	1,750.00	546,350,000	3.32
日本	株式	ラクス	情報・通信業	283,800	1,616.00	458,620,800	1,918.00	544,328,400	3.31
日本	株式	MS-Japan	サービス業	379,000	1,183.71	448,626,090	1,430.00	541,970,000	3.29
日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	303,100	1,476.00	447,375,600	1,742.00	528,000,200	3.21
日本	株式	ティーケーピー	不動産業	148,000	3,640.81	538,840,363	3,530.00	522,440,000	3.17
日本	株式	アトラエ	サービス業	236,400	1,940.00	458,616,000	2,200.00	520,080,000	3.16
日本	株式	メニコン	精密機器	190,000	2,636.00	500,840,000	2,704.00	513,760,000	3.12
日本	株式	ウィルグループ	サービス業	539,000	778.00	419,342,000	925.00	498,575,000	3.03
日本	株式	スノーピーク	その他製品	399,300	1,110.00	443,223,000	1,244.00	496,729,200	3.02
日本	株式	ABホテル	サービス業	273,100	1,322.00	361,038,200	1,757.00	479,836,700	2.91
日本	株式	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	情報・通信業	367,900	1,291.00	474,958,900	1,287.00	473,487,300	2.87
日本	株式	綿半ホールディングス	小売業	232,800	1,989.00	463,039,200	2,015.00	469,092,000	2.85
日本	株式	ソウルドアウト	サービス業	121,200	3,325.00	402,990,000	3,865.00	468,438,000	2.84
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	140,000	2,803.66	392,513,622	3,315.00	464,100,000	2.82
日本	株式	スタジオアタオ	小売業	186,100	2,111.00	392,857,100	2,410.00	448,501,000	2.72
日本	株式	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	269,500	1,562.00	420,959,000	1,629.00	439,015,500	2.67
日本	株式	SOU	卸売業	63,200	6,434.19	406,640,881	6,490.00	410,168,000	2.49
日本	株式	KeePer技研	サービス業	400,600	946.00	378,967,600	1,006.00	403,003,600	2.45
日本	株式	日本スキー場開発	サービス業	439,300	787.00	345,729,100	905.00	397,566,500	2.41
日本	株式	ミズホメディー	医薬品	186,300	1,723.00	320,994,900	2,130.00	396,819,000	2.41
日本	株式	マクロミル	情報・通信業	211,200	1,357.00	286,598,400	1,546.00	326,515,200	1.98
日本	株式	シンクロ・フード	情報・通信業	434,000	462.00	200,508,000	650.00	282,100,000	1.71
日本	株式	イントラスト	その他金融業	638,800	299.00	191,001,200	439.00	280,433,200	1.70
日本	株式	日総工産	サービス業	130,000	1,771.60	230,309,297	2,060.00	267,800,000	1.63
日本	株式	テンポイノベーション	不動産業	160,000	1,305.47	208,875,698	1,539.00	246,240,000	1.50

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2019年 1月31日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	化学	2.17
	医薬品	2.41
	機械	0.52
	電気機器	3.32
	精密機器	3.12
	その他製品	3.02
	情報・通信業	25.22
	卸売業	3.14
	小売業	6.60
	その他金融業	5.08
	不動産業	4.67
	サービス業	37.93
合 計		97.20

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なも
該当事項はありません。