有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(平成27年1月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	小型成長株・ マザーファンド	7,302,287,492	0.7976	5,824,304,504	0.8295	6,057,247,474	99.56

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成27年1月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合 計	99.56

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。