有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月23日-平成29年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成30年 1月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	小型成長株・マザーファンド	16,345,165,199	2.1231	34,702,420,234	2.3441	38,314,701,742	99.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成30年 1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合 計	99.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。