有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月23日-平成28年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	(平成29年 1月31日現在)
国/ 地域		種 類	銘 柄 名	数 量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		親投資信託受益証券	小型成長株・マザーファンド	4,384,269,423	1.0138	4,444,772,342	1.1463	5,025,688,039	99.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

	(平成29年 1月31日現在)
種 類		投資比率(%)
親投資信託受益証券		99.58
合 計		99.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。