日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月24日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月27日 | 2016年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,097,061 |
| コール・ローン | 63,468,253 | 46,217,707 |
| 親投資信託受益証券 | 2,413,766,514 | 2,144,584,873 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 2,487,234,784 | 2,194,899,641 |
| 資産の部合計 | 2,487,234,784 | 2,194,899,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,889,210 | 2,132,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,402,940 | 1,165,853 |
| 未払委託者報酬 | 19,641,065 | 16,321,896 |
| 未払利息 | － | 69 |
| その他未払費用 | 140,229 | 117,094 |
| 流動負債計 | 34,073,444 | 19,737,602 |
| 負債の部合計 | 34,073,444 | 19,737,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,756,431,505 | 2,581,961,805 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -406,799,766 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -303,270,165 | － |
| （分配準備積立金） | 263,975,679 | 247,079,464 |
| 元本等合計 | 2,453,161,340 | 2,175,162,039 |
| 純資産の部合計 | 2,453,161,340 | 2,175,162,039 |
| 負債・純資産合計 | 2,487,234,784 | 2,194,899,641 |
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