日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,685,456 | 3,756,639 |
| コール・ローン | 43,506,481 | 49,806,309 |
| 親投資信託受益証券 | 1,986,115,891 | 1,922,917,036 |
| 流動資産計 | 2,034,307,828 | 1,976,479,984 |
| 資産の部合計 | 2,034,307,828 | 1,976,479,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,098,090 | 3,016,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,072,793 | 1,076,201 |
| 未払委託者報酬 | 15,019,027 | 15,066,733 |
| 未払利息 | 68 | 265 |
| その他未払費用 | 107,755 | 108,041 |
| 流動負債計 | 17,297,733 | 19,267,990 |
| 負債の部合計 | 17,297,733 | 19,267,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,470,908,354 | 2,270,798,954 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -313,586,960 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -453,898,259 | － |
| （分配準備積立金） | 236,410,775 | 216,118,716 |
| 元本等合計 | 2,017,010,095 | 1,957,211,994 |
| 純資産の部合計 | 2,017,010,095 | 1,957,211,994 |
| 負債・純資産合計 | 2,034,307,828 | 1,976,479,984 |
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