ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,457,798 | 22,492,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,453,477,664 | 1,320,035,930 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,476,935,462 | 1,342,528,860 |
| 資産の部合計 | 1,476,935,462 | 1,342,528,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,465,865 | 7,042,385 |
| 未払解約金 | － | 259,716 |
| 未払受託者報酬 | 136,174 | 120,174 |
| 未払委託者報酬 | 3,132,421 | 2,764,177 |
| その他未払費用 | 61,604 | 56,051 |
| 流動負債計 | 10,796,064 | 10,242,503 |
| 負債の部合計 | 10,796,064 | 10,242,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,493,173,075 | 1,408,477,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,033,677 | -76,190,764 |
| （分配準備積立金） | 33,729,804 | 20,058,747 |
| 元本等合計 | 1,466,139,398 | 1,332,286,357 |
| 純資産の部合計 | 1,466,139,398 | 1,332,286,357 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,935,462 | 1,342,528,860 |
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