ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月11日 | 自 2015年5月12日 至 2015年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,659 | 4,491 |
| 有価証券売買等損益 | 67,375,023 | -20,441,734 |
| 営業収益合計 | 67,379,682 | -20,437,243 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 411,268 | 374,247 |
| 委託者報酬 | 9,460,203 | 8,608,398 |
| その他費用 | 61,604 | 56,051 |
| 営業費用合計 | 9,933,075 | 9,038,696 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 57,446,607 | -29,475,939 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 57,446,607 | -29,475,939 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 57,446,607 | -29,475,939 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,571,604 | 1,208,019 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,033,677 | -76,190,764 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,544,078 | 3,851,694 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,544,078 | 3,851,694 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,492 | 962,156 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,492 | 962,156 |
| 分配金 | 22,879,048 | 21,362,667 |
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