ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月12日 至 2015年11月10日 | 自 2015年11月11日 至 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,491 | 2,554 |
| 有価証券売買等損益 | -20,441,734 | -34,984,931 |
| 営業収益合計 | -20,437,243 | -34,982,377 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 489 |
| 受託者報酬 | 374,247 | 348,942 |
| 委託者報酬 | 8,608,398 | 8,026,437 |
| その他費用 | 56,051 | 52,286 |
| 営業費用合計 | 9,038,696 | 8,428,154 |
| 全事業営業損失（△） | -29,475,939 | -43,410,531 |
| 当期経常損失（△） | -29,475,939 | -43,410,531 |
| 四半期純損失（△） | -29,475,939 | -43,410,531 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,208,019 | 119,968 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,190,764 | -139,153,563 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,851,694 | 5,221,470 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,851,694 | 5,221,470 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 962,156 | 5,613,410 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 962,156 | 5,613,410 |
| 分配金 | 21,362,667 | 19,040,360 |
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