ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,492,930 | 19,284,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,320,035,930 | 1,264,050,999 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,342,528,860 | 1,285,335,661 |
| 資産の部合計 | 1,342,528,860 | 1,285,335,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,042,385 | 4,952,374 |
| 未払解約金 | 259,716 | 1,725,022 |
| 未払受託者報酬 | 120,174 | 116,464 |
| 未払委託者報酬 | 2,764,177 | 2,678,880 |
| その他未払費用 | 56,051 | 52,286 |
| 流動負債計 | 10,242,503 | 9,525,026 |
| 負債の部合計 | 10,242,503 | 9,525,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,408,477,121 | 1,414,964,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,190,764 | -139,153,563 |
| （分配準備積立金） | 20,058,747 | 10,399,584 |
| 元本等合計 | 1,332,286,357 | 1,275,810,635 |
| 純資産の部合計 | 1,332,286,357 | 1,275,810,635 |
| 負債・純資産合計 | 1,342,528,860 | 1,285,335,661 |
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