剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年5月12日至平成27年11月10日	当 期自平成27年11月11日至平成28年5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,208,019	119,968
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△27,033,677	△76,190,764
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,851,694	5,221,470
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,851,694	5,221,470
剰余金減少額又は欠損金増加額		962,156	5,613,410
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	962,156	5,613,410
分配金		※221,362,667	※219,040,360
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△76,190,764	△139,153,563

2016/08/03 9:47

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年5月12日至 平成27年11月10日	当 期自 平成27年11月11日至 平成28年5月10日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	372,660円	347,010円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年5月12日 至平成27年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,006,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(868,752円)及び分配準備積立金(32,627,106円)より分配対象額は36,501,985円(1万口当たり251.69円)であり、うち7,251,495円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年11月11日 至平成28年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,943,310円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,505,716円)及び分配準備積立金(19,665,845円)より分配対象額は23,114,871円(1万口当たり165.37円)であり、うち6,988,943円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月11日 至平成27年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,420,047円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,141,698円)及び分配準備積立金(27,382,354円)より分配対象額は30,944,099円(1万口当たり218.88円)であり、うち7,068,787円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年1月13日 至平成28年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,912,351円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,921,322円)及び分配準備積立金(14,482,049円)より分配対象額は19,315,722円(1万口当たり136.04円)であり、うち7,099,043円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月11日 至平成27年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,569,972円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,259,265円)及び分配準備積立金(22,531,160円)より分配対象額は28,360,397円(1万口当たり201.36円)であり、うち7,042,385円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年3月11日 至平成28年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,436,182円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(294,912円)及び分配準備積立金(11,915,776円)より分配対象額は15,646,870円(1万口当たり110.58円)であり、うち4,952,374円(1万口当たり35円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/08/03 9:47

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	29,149,846,881	24,905,225,364
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,456,578,468	14,950,480,304

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