ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,047,196 | 15,261,741 |
| 親投資信託受益証券 | 1,146,460,362 | 1,113,392,674 |
| 流動資産計 | 1,165,507,558 | 1,128,654,415 |
| 資産の部合計 | 1,165,507,558 | 1,128,654,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,685,081 | 3,094,834 |
| 未払受託者報酬 | 102,488 | 100,805 |
| 未払委託者報酬 | 2,357,587 | 2,318,910 |
| その他未払費用 | 49,054 | 46,024 |
| 流動負債計 | 7,194,210 | 5,560,573 |
| 負債の部合計 | 7,194,210 | 5,560,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,338,594,634 | 1,237,933,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,281,286 | -114,839,858 |
| （分配準備積立金） | 3,974,561 | 4,851,509 |
| 元本等合計 | 1,158,313,348 | 1,123,093,842 |
| 純資産の部合計 | 1,158,313,348 | 1,123,093,842 |
| 負債・純資産合計 | 1,165,507,558 | 1,128,654,415 |
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