ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月11日 至 2016年11月10日 | 自 2016年11月11日 至 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -27,590,637 | 71,932,312 |
| 営業収益合計 | -27,590,637 | 71,932,312 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,997 | 3,171 |
| 受託者報酬 | 327,643 | 307,129 |
| 委託者報酬 | 7,536,844 | 7,064,821 |
| その他費用 | 49,055 | 46,024 |
| 営業費用合計 | 7,916,539 | 7,421,145 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -35,507,176 | 64,511,167 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -35,507,176 | 64,511,167 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -35,507,176 | 64,511,167 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 142,859 | 1,282,144 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,281,286 | -114,839,858 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,729,477 | 13,442,783 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,729,477 | 13,442,783 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,968,668 | 1,749,727 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,968,668 | 1,749,727 |
| 分配金 | 14,238,497 | 9,480,651 |
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