ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月11日 至 2017年5月10日 | 自 2017年5月11日 至 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 71,932,312 | 44,543,483 |
| 営業収益合計 | 71,932,312 | 44,543,483 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,171 | 3,337 |
| 受託者報酬 | 307,129 | 291,410 |
| 委託者報酬 | 7,064,821 | 6,703,524 |
| その他費用 | 46,024 | 43,629 |
| 営業費用合計 | 7,421,145 | 7,041,900 |
| 全事業営業利益 | 64,511,167 | 37,501,583 |
| 当期経常利益 | 64,511,167 | 37,501,583 |
| 四半期純利益 | 64,511,167 | 37,501,583 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,282,144 | 919,375 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,839,858 | -71,778,643 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,442,783 | 16,029,670 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,442,783 | 16,029,670 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,749,727 | 4,361,900 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,749,727 | 4,361,900 |
| 分配金 | 9,480,651 | 5,188,763 |
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