ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,261,741 | 13,144,896 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,392,674 | 1,023,936,157 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 1,128,654,415 | 1,041,081,053 |
| 資産の部合計 | 1,128,654,415 | 1,041,081,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,094,834 | 1,659,850 |
| 未払解約金 | － | 2,353,457 |
| 未払受託者報酬 | 100,805 | 93,150 |
| 未払委託者報酬 | 2,318,910 | 2,142,842 |
| その他未払費用 | 46,024 | 43,629 |
| 流動負債計 | 5,560,573 | 6,292,928 |
| 負債の部合計 | 5,560,573 | 6,292,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,237,933,700 | 1,106,566,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,839,858 | -71,778,643 |
| （分配準備積立金） | 4,851,509 | 8,254,075 |
| 元本等合計 | 1,123,093,842 | 1,034,788,125 |
| 純資産の部合計 | 1,123,093,842 | 1,034,788,125 |
| 負債・純資産合計 | 1,128,654,415 | 1,041,081,053 |
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