剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年11月11日至平成29年5月10日	当 期自平成29年5月11日至平成29年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,282,144	919,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△180,281,286	△114,839,858
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,442,783	16,029,670
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,442,783	16,029,670
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,749,727	4,361,900
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,749,727	4,361,900
分配金		※29,480,651	※25,188,763
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△114,839,858	△71,778,643

2018/02/02 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年11月11日至 平成29年5月10日	当 期自 平成29年5月11日至 平成29年11月10日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	319,260円	303,049円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年11月11日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,214,621円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(473,625円)及び分配準備積立金(3,811,548円)より分配対象額は8,499,794円(1万口当たり65.70円)であり、うち3,234,298円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成29年5月11日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,770,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(566,380円)及び分配準備積立金(4,600,384円)より分配対象額は8,936,784円(1万口当たり74.80円)であり、うち1,792,174円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月11日 至平成29年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,796,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(476,362円)及び分配準備積立金(4,656,399円)より分配対象額は6,929,092円(1万口当たり54.97円)であり、うち3,151,519円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成29年7月11日 至平成29年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,687,575円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(680,872円)及び分配準備積立金(6,260,101円)より分配対象額は8,628,548円(1万口当たり74.52円)であり、うち1,736,739円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月11日 至平成29年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,711,361円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(477,773円)及び分配準備積立金(3,234,982円)より分配対象額は8,424,116円(1万口当たり68.05円)であり、うち3,094,834円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成29年9月12日 至平成29年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,018,146円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(701,326円)及び分配準備積立金(5,895,779円)より分配対象額は10,615,251円(1万口当たり95.93円)であり、うち1,659,850円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/02/02 9:27

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	20,609,366,208	19,354,980,293
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,877,251,746	13,876,760,055

2018/02/02 9:27