DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月5日 | 2008年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,703,824 | 16,811,885 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,882,956 | 845,289,563 |
| 流動資産合計 | 1,401,586,780 | 862,101,448 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,401,586,780 | 862,101,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,987,312 | 3,722,404 |
| 未払解約金 | 3,089,829 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,559 | 46,942 |
| 未払委託者報酬 | 1,356,460 | 915,421 |
| その他未払費用 | 5,782 | 3,901 |
| 流動負債合計 | 8,508,942 | 4,688,668 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,508,942 | 4,688,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,476,782,305 | 1,378,668,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,704,467 | -521,255,711 |
| （分配準備積立金） | 49,295,383 | 40,094,025 |
| 元本等合計 | 1,393,077,838 | 857,412,780 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,393,077,838 | 857,412,780 |
| 負債純資産合計 | 1,401,586,780 | 862,101,448 |
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