DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月5日 | 2009年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,811,885 | 16,637,602 |
| 親投資信託受益証券 | 845,289,563 | 994,141,436 |
| 流動資産合計 | 862,101,448 | 1,010,779,038 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 862,101,448 | 1,010,779,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,722,404 | 2,716,717 |
| 未払受託者報酬 | 46,942 | 49,148 |
| 未払委託者報酬 | 915,421 | 958,487 |
| その他未払費用 | 3,901 | 4,082 |
| 流動負債合計 | 4,688,668 | 3,728,434 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,688,668 | 3,728,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,378,668,491 | 1,358,358,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -521,255,711 | -351,308,280 |
| （分配準備積立金） | 40,094,025 | 39,300,266 |
| 元本等合計 | 857,412,780 | 1,007,050,604 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 857,412,780 | 1,007,050,604 |
| 負債純資産合計 | 862,101,448 | 1,010,779,038 |
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