DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月5日 | 2009年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,637,602 | 15,884,622 |
| 親投資信託受益証券 | 994,141,436 | 970,731,808 |
| 流動資産合計 | 1,010,779,038 | 986,616,430 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,010,779,038 | 986,616,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,716,717 | 2,626,490 |
| 未払受託者報酬 | 49,148 | 53,519 |
| 未払委託者報酬 | 958,487 | 1,043,728 |
| その他未払費用 | 4,082 | 4,441 |
| 流動負債合計 | 3,728,434 | 3,728,178 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,728,434 | 3,728,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,358,884 | 1,313,245,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -351,308,280 | -330,357,181 |
| （分配準備積立金） | 39,300,266 | 38,660,229 |
| 元本等合計 | 1,007,050,604 | 982,888,252 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,007,050,604 | 982,888,252 |
| 負債純資産合計 | 1,010,779,038 | 986,616,430 |
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