DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,399,866 | 12,917,046 |
| 親投資信託受益証券 | 837,288,197 | 736,233,757 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 853,688,063 | 759,150,803 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 853,688,063 | 759,150,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,316,420 | 2,016,623 |
| 未払解約金 | 1,706,904 | 7,348,970 |
| 未払受託者報酬 | 45,676 | 41,178 |
| 未払委託者報酬 | 890,829 | 803,079 |
| その他未払費用 | 3,603 | 3,246 |
| 流動負債合計 | 4,963,432 | 10,213,096 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,963,432 | 10,213,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,210,241 | 1,008,311,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -309,485,610 | -259,373,924 |
| （分配準備積立金） | 34,337,380 | 30,969,392 |
| 元本等合計 | 848,724,631 | 748,937,707 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 848,724,631 | 748,937,707 |
| 負債純資産合計 | 853,688,063 | 759,150,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
