DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月6日 | 2011年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,917,046 | 12,185,105 |
| 親投資信託受益証券 | 736,233,757 | 638,204,344 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 759,150,803 | 650,389,449 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 759,150,803 | 650,389,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,016,623 | 1,848,446 |
| 未払解約金 | 7,348,970 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,178 | 31,011 |
| 未払委託者報酬 | 803,079 | 604,844 |
| その他未払費用 | 3,246 | 2,443 |
| 流動負債合計 | 10,213,096 | 2,486,744 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,213,096 | 2,486,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,008,311,631 | 924,223,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -259,373,924 | -276,320,477 |
| （分配準備積立金） | 30,969,392 | 27,681,804 |
| 元本等合計 | 748,937,707 | 647,902,705 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 748,937,707 | 647,902,705 |
| 負債純資産合計 | 759,150,803 | 650,389,449 |
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