DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,185,105 | 10,740,334 |
| 親投資信託受益証券 | 638,204,344 | 554,710,256 |
| 流動資産合計 | 650,389,449 | 565,450,590 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 650,389,449 | 565,450,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,848,446 | 1,632,876 |
| 未払受託者報酬 | 31,011 | 29,056 |
| 未払委託者報酬 | 604,844 | 566,664 |
| その他未払費用 | 2,443 | 2,288 |
| 流動負債合計 | 2,486,744 | 2,230,884 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,486,744 | 2,230,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 924,223,182 | 816,438,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -276,320,477 | -253,218,388 |
| （分配準備積立金） | 27,681,804 | 23,950,695 |
| 元本等合計 | 647,902,705 | 563,219,706 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 647,902,705 | 563,219,706 |
| 負債純資産合計 | 650,389,449 | 565,450,590 |
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