DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月5日 | 2012年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,740,334 | 9,587,908 |
| 親投資信託受益証券 | 554,710,256 | 537,715,181 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 565,450,590 | 552,303,089 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 565,450,590 | 552,303,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,632,876 | 1,446,793 |
| 未払解約金 | － | 3,712,884 |
| 未払受託者報酬 | 29,056 | 28,333 |
| 未払委託者報酬 | 566,664 | 552,649 |
| その他未払費用 | 2,288 | 2,229 |
| 流動負債合計 | 2,230,884 | 5,742,888 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,230,884 | 5,742,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 816,438,094 | 723,396,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -253,218,388 | -176,836,438 |
| （分配準備積立金） | 23,950,695 | 21,274,402 |
| 元本等合計 | 563,219,706 | 546,560,201 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 563,219,706 | 546,560,201 |
| 負債純資産合計 | 565,450,590 | 552,303,089 |
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