DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,719,426 | 10,206,186 |
| 親投資信託受益証券 | 564,115,381 | 503,637,134 |
| 流動資産合計 | 575,834,807 | 513,843,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 575,834,807 | 513,843,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,272,500 | 1,147,852 |
| 未払解約金 | 115,722 | 581,966 |
| 未払受託者報酬 | 30,495 | 27,193 |
| 未払委託者報酬 | 594,779 | 530,392 |
| その他未払費用 | 2,397 | 2,138 |
| 流動負債合計 | 2,015,893 | 2,289,541 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,015,893 | 2,289,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 636,250,005 | 573,926,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,431,091 | -62,372,258 |
| （分配準備積立金） | 20,527,414 | 18,620,381 |
| 元本等合計 | 573,818,914 | 511,553,779 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 573,818,914 | 511,553,779 |
| 負債純資産合計 | 575,834,807 | 513,843,320 |
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