DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年6月5日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 513,843,320 | 454,326,235 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 513,843,320 | 454,326,235 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,206,186 | 7,820,649 |
| 親投資信託受益証券 | 503,637,134 | 446,505,586 |
| 流動資産計 | 513,843,320 | 454,326,235 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,289,541 | 2,381,855 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,147,852 | 996,087 |
| 未払解約金 | 581,966 | 907,000 |
| 未払受託者報酬 | 27,193 | 23,259 |
| 未払委託者報酬 | 530,392 | 453,681 |
| その他未払費用 | 2,138 | 1,828 |
| 流動負債計 | 2,289,541 | 2,381,855 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 511,553,779 | 451,944,380 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,926,037 | 498,043,924 |
| 元本等合計 | 511,553,779 | 451,944,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,372,258 | -46,099,544 |
| （分配準備積立金） | 18,620,381 | 17,230,626 |
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