DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2014年12月5日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 454,326,235 | 451,286,861 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 454,326,235 | 451,286,861 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,820,649 | 8,601,466 |
| 親投資信託受益証券 | 446,505,586 | 442,685,395 |
| 流動資産計 | 454,326,235 | 451,286,861 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,381,855 | 1,855,883 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 996,087 | 884,625 |
| 未払解約金 | 907,000 | 483,850 |
| 未払受託者報酬 | 23,259 | 23,677 |
| 未払委託者報酬 | 453,681 | 461,870 |
| その他未払費用 | 1,828 | 1,861 |
| 流動負債計 | 2,381,855 | 1,855,883 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 451,944,380 | 449,430,978 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 498,043,924 | 442,312,994 |
| 元本等合計 | 451,944,380 | 449,430,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,099,544 | 7,117,984 |
| （分配準備積立金） | 17,230,626 | 15,932,768 |
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