DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,601,466 | 6,215,949 |
| 親投資信託受益証券 | 442,685,395 | 395,604,382 |
| 流動資産計 | 451,286,861 | 401,820,331 |
| 資産の部合計 | 451,286,861 | 401,820,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 884,625 | 792,205 |
| 未払解約金 | 483,850 | 1,498,035 |
| 未払受託者報酬 | 23,677 | 20,589 |
| 未払委託者報酬 | 461,870 | 401,647 |
| その他未払費用 | 1,861 | 1,618 |
| 流動負債計 | 1,855,883 | 2,714,094 |
| 負債の部合計 | 1,855,883 | 2,714,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,312,994 | 396,102,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,117,984 | 3,003,252 |
| （分配準備積立金） | 15,932,768 | 14,605,120 |
| 元本等合計 | 449,430,978 | 399,106,237 |
| 純資産の部合計 | 449,430,978 | 399,106,237 |
| 負債・純資産合計 | 451,286,861 | 401,820,331 |
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