有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年12月5日現在 | 当 期 平成26年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,206,186 | 7,820,649 |
| 親投資信託受益証券 | 503,637,134 | 446,505,586 |
| 流動資産合計 | 513,843,320 | 454,326,235 |
| 資産合計 | 513,843,320 | 454,326,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,147,852 | 996,087 |
| 未払解約金 | 581,966 | 907,000 |
| 未払受託者報酬 | 27,193 | 23,259 |
| 未払委託者報酬 | 530,392 | 453,681 |
| その他未払費用 | 2,138 | 1,828 |
| 流動負債合計 | 2,289,541 | 2,381,855 |
| 負債合計 | 2,289,541 | 2,381,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 573,926,037 | ※1 498,043,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △62,372,258 | ※2 △46,099,544 |
| (分配準備積立金) | 18,620,381 | 17,230,626 |
| 元本等合計 | 511,553,779 | 451,944,380 |
| 純資産合計 | 511,553,779 | 451,944,380 |
| 負債純資産合計 | 513,843,320 | 454,326,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
