有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年6月5日現在 | 当 期 平成26年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,820,649 | 8,601,466 |
| 親投資信託受益証券 | 446,505,586 | 442,685,395 |
| 流動資産合計 | 454,326,235 | 451,286,861 |
| 資産合計 | 454,326,235 | 451,286,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 996,087 | 884,625 |
| 未払解約金 | 907,000 | 483,850 |
| 未払受託者報酬 | 23,259 | 23,677 |
| 未払委託者報酬 | 453,681 | 461,870 |
| その他未払費用 | 1,828 | 1,861 |
| 流動負債合計 | 2,381,855 | 1,855,883 |
| 負債合計 | 2,381,855 | 1,855,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 498,043,924 | ※1 442,312,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △46,099,544 | ※2 7,117,984 |
| (分配準備積立金) | 17,230,626 | 15,932,768 |
| 元本等合計 | 451,944,380 | 449,430,978 |
| 純資産合計 | 451,944,380 | 449,430,978 |
| 負債純資産合計 | 454,326,235 | 451,286,861 |
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