有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年6月5日現在 | 当 期 平成27年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,215,949 | 6,608,804 |
| 親投資信託受益証券 | 395,604,382 | 341,320,649 |
| 流動資産合計 | 401,820,331 | 347,929,453 |
| 資産合計 | 401,820,331 | 347,929,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 792,205 | 736,113 |
| 未払解約金 | 1,498,035 | - |
| 未払受託者報酬 | 20,589 | 19,552 |
| 未払委託者報酬 | 401,647 | 381,424 |
| その他未払費用 | 1,618 | 1,534 |
| 流動負債合計 | 2,714,094 | 1,138,623 |
| 負債合計 | 2,714,094 | 1,138,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 396,102,985 | ※1 368,056,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,003,252 | ※2 △21,266,037 |
| (分配準備積立金) | 14,605,120 | 13,819,045 |
| 元本等合計 | 399,106,237 | 346,790,830 |
| 純資産合計 | 399,106,237 | 346,790,830 |
| 負債純資産合計 | 401,820,331 | 347,929,453 |
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