純資産
個別
- 2023年5月8日
- 34億6508万
- 2023年11月6日 +0.3%
- 34億7561万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/02/05 9:48
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/02/05 9:48
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 848 28,063,823 追加型公社債投資信託 16 1,558,226 単位型株式投資信託 100 442,223 単位型公社債投資信託 49 94,773 合 計 1,013 30,159,044 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/02/05 9:48
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 式2024/02/05 9:48
a.委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資対象（連結）
- 組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。2024/02/05 9:48
公社債の組入比率は高位(通常の状態で信託財産の純資産総額の90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 - #6 投資方針（連結）
- 各マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界主要国の公社債、わが国の株式、およびわが国の不動産投資信託証券への分散投資を行います。2024/02/05 9:48
各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。
高金利高格付債券マザーファンド受益証券・・・・60% - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/02/05 9:48
(%)日本 親投資信託受益証券 高金利高格付債券マザーファンド 1,149,083,656 1.8035 2,072,372,374 1.8425 2,117,186,636 60.28 日本 親投資信託受益証券 好配当日本株マザーファンド 246,840,775 2.8257 697,497,978 2.8307 698,732,181 19.89 日本 親投資信託受益証券 Jリートマザーファンド2005 230,718,641 2.9638 683,803,908 2.9896 689,756,449 19.64 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年11月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.81 合計 99.81 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/02/05 9:48
e border="0">2023年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 6,769,666 0.19 純資産総額 3,512,444,932 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,505,675,266 99.81 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 6,769,666 0.19 純資産総額 3,512,444,932 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/05 9:48
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/05 9:48
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #11 注記表（連結）
- 2024/02/05 9:48
前期[2023年 5月 8日現在] 当期[2023年11月 6日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 125,401,618円 ―円 3. 受益権の総数 3,590,488,630口 3,435,800,967口 - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/02/05 9:48 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/02/05 9:48
e border="0">2023年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,518,182,277 Ⅱ 負債総額 5,737,345 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,512,444,932 Ⅳ 発行済口数 3,423,458,162 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0260 (10,000口当たり) (10,260 ) Ⅰ 資産総額 3,518,182,277 Ⅱ 負債総額 5,737,345 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,512,444,932 Ⅳ 発行済口数 3,423,458,162 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0260 (10,000口当たり) (10,260 ) - #14 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/02/05 9:48
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
高金利高格付債券マザーファンド2024/02/05 9:48
純資産額計算書
e border="0">2023年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,120,192,109 Ⅱ 負債総額 3,049,346 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,117,142,763 Ⅳ 発行済口数 1,149,083,656 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8425 (10,000口当たり) (18,425 ) Ⅰ 資産総額 2,120,192,109 Ⅱ 負債総額 3,049,346 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,117,142,763 Ⅳ 発行済口数 1,149,083,656 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8425 (10,000口当たり) (18,425 ) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
好配当日本株マザーファンド2024/02/05 9:48
純資産額計算書
e border="0">2023年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 699,729,564 Ⅱ 負債総額 1,006,333 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 698,723,231 Ⅳ 発行済口数 246,840,775 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8307 (10,000口当たり) (28,307 ) Ⅰ 資産総額 699,729,564 Ⅱ 負債総額 1,006,333 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 698,723,231 Ⅳ 発行済口数 246,840,775 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8307 (10,000口当たり) (28,307 ) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
Jリートマザーファンド20052024/02/05 9:48
純資産額計算書
e border="0">2023年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 692,086,020 Ⅱ 負債総額 2,319,800 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 689,766,220 Ⅳ 発行済口数 230,718,641 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9896 (10,000口当たり) (29,896 ) Ⅰ 資産総額 692,086,020 Ⅱ 負債総額 2,319,800 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 689,766,220 Ⅳ 発行済口数 230,718,641 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9896 (10,000口当たり) (29,896 ) - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/02/05 9:48
注記表[2023年11月 6日現在] 負債合計 2 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2024/02/05 9:48
注記表[2023年11月 6日現在] 負債合計 8,535,582 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2024/02/05 9:48
注記表[2023年11月 6日現在] 負債合計 6,180,423 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2024/02/05 9:48
e border="0">2023年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 72,146,027 3.41 純資産総額 2,117,142,763 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 ニュージーランド 421,409,149 19.90 アメリカ 396,223,741 18.72 イギリス 344,868,496 16.29 オーストラリア 310,349,268 14.66 ノルウェー 272,900,996 12.89 カナダ 266,378,281 12.58 小計 2,012,129,931 95.04 特殊債券 オーストラリア 32,866,805 1.55 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 72,146,027 3.41 純資産総額 2,117,142,763 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #22 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2024/02/05 9:48
e border="0">2023年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 16,256,971 2.33 純資産総額 698,723,231 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 682,466,260 97.67 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 16,256,971 2.33 純資産総額 698,723,231 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #23 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況2024/02/05 9:48
e border="0">2023年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 12,053,820 1.75 純資産総額 689,766,220 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 677,712,400 98.25 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 12,053,820 1.75 純資産総額 689,766,220 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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