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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/09-2023/11/06)

【提出】: 2024/02/05 9:48
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【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月5日および11月5日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 5月 9日から2023年11月 6日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 5月 8日現在]	当期 [2023年11月 6日現在]
1.	期首元本額	3,703,108,599円	3,590,488,630円
	期中追加設定元本額	9,427,802円	8,435,418円
	期中一部解約元本額	122,047,771円	163,123,081円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	125,401,618円	―円
3.	受益権の総数	3,590,488,630口	3,435,800,967口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年11月 8日至 2023年 5月 8日				当期自 2023年 5月 9日至 2023年11月 6日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第202期 2022年11月 8日 2022年12月 5日				第208期 2023年 5月 9日 2023年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,407,451円		費用控除後の配当等収益額	A	6,051,998円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	66,408,175円		収益調整金額	C	64,617,015円
	分配準備積立金額	D	286,531,689円		分配準備積立金額	D	281,425,080円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	355,347,315円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	352,094,093円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,679,692,421口		当ファンドの期末残存口数	F	3,540,027,399口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	965円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	994円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,519,538円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,310,041円
	第203期 2022年12月 6日 2023年 1月 5日				第209期 2023年 6月 6日 2023年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,700,220円		費用控除後の配当等収益額	A	7,205,384円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	66,339,903円		収益調整金額	C	64,293,705円
	分配準備積立金額	D	282,117,460円		分配準備積立金額	D	280,161,348円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	352,157,583円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,660,437円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,665,231,548口		当ファンドの期末残存口数	F	3,516,226,556口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	960円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,000円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,497,847円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,274,339円
	第204期 2023年 1月 6日 2023年 2月 6日				第210期 2023年 7月 6日 2023年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,847,341円		費用控除後の配当等収益額	A	3,743,727円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	66,130,184円		収益調整金額	C	64,141,781円
	分配準備積立金額	D	278,859,326円		分配準備積立金額	D	280,855,314円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,836,851円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,740,822円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,647,547,245口		当ファンドの期末残存口数	F	3,502,102,338口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	964円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	995円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,471,320円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,253,153円
	第205期 2023年 2月 7日 2023年 3月 6日				第211期 2023年 8月 8日 2023年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,344,627円		費用控除後の配当等収益額	A	9,712,638円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	65,874,797円		収益調整金額	C	63,961,776円
	分配準備積立金額	D	278,591,091円		分配準備積立金額	D	277,985,391円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,810,515円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,659,805円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,627,508,286口		当ファンドの期末残存口数	F	3,486,360,679口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	967円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,008円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,441,262円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,229,541円
	第206期 2023年 3月 7日 2023年 4月 5日				第212期 2023年 9月 6日 2023年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,053,404円		費用控除後の配当等収益額	A	11,710,471円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	65,838,512円		収益調整金額	C	63,751,643円
	分配準備積立金額	D	278,754,429円		分配準備積立金額	D	280,959,933円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,646,345円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,422,047円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,619,287,361口		当ファンドの期末残存口数	F	3,469,012,926口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	990円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,027円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,428,931円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,203,519円
	第207期 2023年 4月 6日 2023年 5月 8日				第213期 2023年10月 6日 2023年11月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,949,480円		費用控除後の配当等収益額	A	7,053,201円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	65,426,087円		収益調整金額	C	63,291,683円
	分配準備積立金額	D	284,982,695円		分配準備積立金額	D	284,567,571円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,358,262円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,912,455円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,590,488,630口		当ファンドの期末残存口数	F	3,435,800,967口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	992円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,032円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,385,732円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,153,701円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年11月 8日至 2023年 5月 8日	当期自 2023年 5月 9日至 2023年11月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 5月 8日現在]	当期 [2023年11月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 5月 8日現在]	当期 [2023年11月 6日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	85,349,431	109,156,492
合計	85,349,431	109,156,492

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 5月 8日現在]	当期 [2023年11月 6日現在]
1口当たり純資産額	0.9651円	1.0116円
(1万口当たり純資産額)	(9,651円)	(10,116円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/09-2023/11/06)

開示資料

決算