有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)

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【提出】: 2021/02/04 9:19
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【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月5日および11月5日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 5月 8日から令和 2年11月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 5月 7日現在]	当期 [令和 2年11月 5日現在]
1.	期首元本額	4,517,149,177円	4,411,367,820円
	期中追加設定元本額	9,635,964円	10,001,033円
	期中一部解約元本額	115,417,321円	127,309,386円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	742,700,795円	477,628,710円
3.	受益権の総数	4,411,367,820口	4,294,059,467口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年11月 6日至令和 2年 5月 7日				当期自令和 2年 5月 8日至令和 2年11月 5日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第166期令和 1年11月 6日令和 1年12月 5日				第172期令和 2年 5月 8日令和 2年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,885,516円		費用控除後の配当等収益額	A	6,958,544円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	76,505,449円		収益調整金額	C	75,496,129円
	分配準備積立金額	D	304,756,629円		分配準備積立金額	D	308,941,501円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,147,594円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,396,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,492,806,379口		当ファンドの期末残存口数	F	4,392,760,149口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	859円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	890円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,739,209円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,589,140円
	第167期令和 1年12月 6日令和 2年 1月 6日				第173期令和 2年 6月 6日令和 2年 7月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,683,959円		費用控除後の配当等収益額	A	4,508,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	76,008,416円		収益調整金額	C	75,610,341円
	分配準備積立金額	D	300,441,694円		分配準備積立金額	D	309,018,369円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,134,069円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	389,136,741円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,457,738,629口		当ファンドの期末残存口数	F	4,390,693,494口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	859円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	886円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,686,607円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,586,040円
	第168期令和 2年 1月 7日令和 2年 2月 5日				第174期令和 2年 7月 7日令和 2年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,896,275円		費用控除後の配当等収益額	A	8,079,304円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,928,234円		収益調整金額	C	75,416,947円
	分配準備積立金額	D	299,451,761円		分配準備積立金額	D	305,583,156円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,276,270円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	389,079,407円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,445,055,263口		当ファンドの期末残存口数	F	4,372,863,062口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	862円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	889円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,667,582円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,559,294円
	第169期令和 2年 2月 6日令和 2年 3月 5日				第175期令和 2年 8月 6日令和 2年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,642,971円		費用控除後の配当等収益額	A	10,276,679円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,567,494円		収益調整金額	C	75,035,225円
	分配準備積立金額	D	298,753,053円		分配準備積立金額	D	304,989,602円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	380,963,518円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	390,301,506円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,418,012,340口		当ファンドの期末残存口数	F	4,344,297,732口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	862円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	898円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,627,018円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,516,446円
	第170期令和 2年 3月 6日令和 2年 4月 6日				第176期令和 2年 9月 8日令和 2年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,610,803円		費用控除後の配当等収益額	A	12,629,424円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,579,101円		収益調整金額	C	74,582,591円
	分配準備積立金額	D	298,242,158円		分配準備積立金額	D	306,324,680円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	392,432,062円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	393,536,695円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,411,839,142口		当ファンドの期末残存口数	F	4,311,661,305口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	889円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	912円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,617,758円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,467,491円
	第171期令和 2年 4月 7日令和 2年 5月 7日				第177期令和 2年10月 6日令和 2年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,905,512円		費用控除後の配当等収益額	A	3,025,067円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,691,851円		収益調整金額	C	74,392,176円
	分配準備積立金額	D	310,083,484円		分配準備積立金額	D	311,099,056円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	392,680,847円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	388,516,299円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,411,367,820口		当ファンドの期末残存口数	F	4,294,059,467口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	890円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	904円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,617,051円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,441,089円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年11月 6日至令和 2年 5月 7日	当期自令和 2年 5月 8日至令和 2年11月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 5月 7日現在]	当期 [令和 2年11月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 5月 7日現在]	当期 [令和 2年11月 5日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	105,668,974	△41,417,713
合計	105,668,974	△41,417,713

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 5月 7日現在]	当期 [令和 2年11月 5日現在]
1口当たり純資産額	0.8316円	0.8888円
(1万口当たり純資産額)	(8,316円)	(8,888円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)

開示資料

決算