有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

【提出】: 2022/08/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月5日および11月5日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年11月 6日から令和 4年 5月 6日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年11月 5日現在]	当期 [令和 4年 5月 6日現在]
1.	期首元本額	4,017,457,117円	3,863,353,652円
	期中追加設定元本額	8,719,975円	8,206,423円
	期中一部解約元本額	162,823,440円	108,135,790円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	31,540,739円	90,159,862円
3.	受益権の総数	3,863,353,652口	3,763,424,285口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 5月 7日至令和 3年11月 5日				当期自令和 3年11月 6日至令和 4年 5月 6日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第184期令和 3年 5月 7日令和 3年 6月 7日				第190期令和 3年11月 6日令和 3年12月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,903,825円		費用控除後の配当等収益額	A	1,910,458円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	69,851,997円		収益調整金額	C	67,907,597円
	分配準備積立金額	D	302,484,213円		分配準備積立金額	D	293,265,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	379,240,035円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	363,083,489円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,989,041,438口		当ファンドの期末残存口数	F	3,840,861,788口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	950円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	945円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,983,562円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,761,292円
	第185期令和 3年 6月 8日令和 3年 7月 5日				第191期令和 3年12月 7日令和 4年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,849,935円		費用控除後の配当等収益額	A	6,700,432円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	69,723,899円		収益調整金額	C	67,409,266円
	分配準備積立金額	D	302,288,131円		分配準備積立金額	D	286,742,420円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,861,965円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,852,118円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,975,720,896口		当ファンドの期末残存口数	F	3,806,758,094口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	947円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	947円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,963,581円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,710,137円
	第186期令和 3年 7月 6日令和 3年 8月 5日				第192期令和 4年 1月 6日令和 4年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,064,253円		費用控除後の配当等収益額	A	2,807,883円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	69,387,413円		収益調整金額	C	67,248,701円
	分配準備積立金額	D	299,168,268円		分配準備積立金額	D	286,501,230円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	371,619,934円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,557,814円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,950,585,731口		当ファンドの期末残存口数	F	3,791,813,623口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	940円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	940円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,925,878円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,687,720円
	第187期令和 3年 8月 6日令和 3年 9月 6日				第193期令和 4年 2月 8日令和 4年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,948,652円		費用控除後の配当等収益額	A	5,914,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	68,993,586円		収益調整金額	C	67,213,104円
	分配準備積立金額	D	293,985,886円		分配準備積立金額	D	282,913,079円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	370,928,124円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,040,723円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,921,227,560口		当ファンドの期末残存口数	F	3,783,741,004口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	945円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	940円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,881,841円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,675,611円
	第188期令和 3年 9月 7日令和 3年10月 5日				第194期令和 4年 3月 8日令和 4年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,028,454円		費用控除後の配当等収益額	A	16,971,766円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	68,594,993円		収益調整金額	C	67,191,594円
	分配準備積立金額	D	293,710,681円		分配準備積立金額	D	282,489,782円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	372,334,128円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	366,653,142円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,891,732,985口		当ファンドの期末残存口数	F	3,776,290,734口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	956円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	970円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,837,599円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,664,436円
	第189期令和 3年10月 6日令和 3年11月 5日				第195期令和 4年 4月 6日令和 4年 5月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,255,835円		費用控除後の配当等収益額	A	1,729,863円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	68,201,685円		収益調整金額	C	67,068,465円
	分配準備積立金額	D	295,623,815円		分配準備積立金額	D	292,691,870円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,081,335円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,490,198円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,863,353,652口		当ファンドの期末残存口数	F	3,763,424,285口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	955円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	960円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,795,030円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,645,136円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 5月 7日至令和 3年11月 5日	当期自令和 3年11月 6日至令和 4年 5月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年11月 5日現在]	当期 [令和 4年 5月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年11月 5日現在]	当期 [令和 4年 5月 6日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	93,642,252	△43,546,741
合計	93,642,252	△43,546,741

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年11月 5日現在]	当期 [令和 4年 5月 6日現在]
1口当たり純資産額	0.9918円	0.9760円
(1万口当たり純資産額)	(9,918円)	(9,760円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

開示資料

決算