有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)

【提出】: 2021/08/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月5日および11月5日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年11月 6日から令和 3年 5月 6日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 5月 6日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年11月 5日現在]	当期 [令和 3年 5月 6日現在]
1.	期首元本額	4,411,367,820円	4,294,059,467円
	期中追加設定元本額	10,001,033円	8,809,787円
	期中一部解約元本額	127,309,386円	285,412,137円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	477,628,710円	67,616,273円
3.	受益権の総数	4,294,059,467口	4,017,457,117口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 5月 8日至令和 2年11月 5日				当期自令和 2年11月 6日至令和 3年 5月 6日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第172期令和 2年 5月 8日令和 2年 6月 5日				第178期令和 2年11月 6日令和 2年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,958,544円		費用控除後の配当等収益額	A	7,217,111円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,496,129円		収益調整金額	C	73,972,367円
	分配準備積立金額	D	308,941,501円		分配準備積立金額	D	305,372,146円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,396,174円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,561,624円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,392,760,149口		当ファンドの期末残存口数	F	4,263,343,481口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	890円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	906円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,589,140円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,395,015円
	第173期令和 2年 6月 6日令和 2年 7月 6日				第179期令和 2年12月 8日令和 3年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,508,031円		費用控除後の配当等収益額	A	7,372,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,610,341円		収益調整金額	C	73,431,808円
	分配準備積立金額	D	309,018,369円		分配準備積立金額	D	303,377,906円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	389,136,741円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,182,593円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,390,693,494口		当ファンドの期末残存口数	F	4,225,670,094口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	886円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	909円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,586,040円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,338,505円
	第174期令和 2年 7月 7日令和 2年 8月 5日				第180期令和 3年 1月 6日令和 3年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,079,304円		費用控除後の配当等収益額	A	8,061,390円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,416,947円		収益調整金額	C	72,103,012円
	分配準備積立金額	D	305,583,156円		分配準備積立金額	D	298,355,246円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	389,079,407円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	378,519,648円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,372,863,062口		当ファンドの期末残存口数	F	4,143,040,701口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	889円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	913円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,559,294円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,214,561円
	第175期令和 2年 8月 6日令和 2年 9月 7日				第181期令和 3年 2月 6日令和 3年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,276,679円		費用控除後の配当等収益額	A	9,449,751円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,035,225円		収益調整金額	C	71,521,890円
	分配準備積立金額	D	304,989,602円		分配準備積立金額	D	297,237,322円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	390,301,506円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	378,208,963円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,344,297,732口		当ファンドの期末残存口数	F	4,103,547,266口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	898円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	921円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,516,446円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,155,320円
	第176期令和 2年 9月 8日令和 2年10月 5日				第182期令和 3年 3月 6日令和 3年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,629,424円		費用控除後の配当等収益額	A	18,079,738円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	74,582,591円		収益調整金額	C	71,043,060円
	分配準備積立金額	D	306,324,680円		分配準備積立金額	D	297,956,872円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	393,536,695円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	387,079,670円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,311,661,305口		当ファンドの期末残存口数	F	4,069,797,684口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	912円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	951円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,467,491円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,104,696円
	第177期令和 2年10月 6日令和 2年11月 5日				第183期令和 3年 4月 6日令和 3年 5月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,025,067円		費用控除後の配当等収益額	A	4,935,304円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	74,392,176円		収益調整金額	C	70,234,687円
	分配準備積立金額	D	311,099,056円		分配準備積立金額	D	305,842,351円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	388,516,299円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,012,342円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,294,059,467口		当ファンドの期末残存口数	F	4,017,457,117口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	904円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	948円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,441,089円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,026,185円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 5月 8日至令和 2年11月 5日	当期自令和 2年11月 6日至令和 3年 5月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年11月 5日現在]	当期 [令和 3年 5月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年11月 5日現在]	当期 [令和 3年 5月 6日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△41,417,713	20,991,027
合計	△41,417,713	20,991,027

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年11月 5日現在]	当期 [令和 3年 5月 6日現在]
1口当たり純資産額	0.8888円	0.9832円
(1万口当たり純資産額)	(8,888円)	(9,832円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)

開示資料

決算