有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/07-2022/11/07)

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【提出】: 2023/02/06 9:02
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【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月5日および11月5日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 5月 7日から令和 4年11月 7日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 5月 6日現在]	当期 [令和 4年11月 7日現在]
1.	期首元本額	3,863,353,652円	3,763,424,285円
	期中追加設定元本額	8,206,423円	9,283,278円
	期中一部解約元本額	108,135,790円	69,598,964円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	90,159,862円	125,200,065円
3.	受益権の総数	3,763,424,285口	3,703,108,599口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年11月 6日至令和 4年 5月 6日				当期自令和 4年 5月 7日至令和 4年11月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第190期令和 3年11月 6日令和 3年12月 6日				第196期令和 4年 5月 7日令和 4年 6月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,910,458円		費用控除後の配当等収益額	A	6,136,888円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	67,907,597円		収益調整金額	C	66,931,817円
	分配準備積立金額	D	293,265,434円		分配準備積立金額	D	287,448,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	363,083,489円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,516,806円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,840,861,788口		当ファンドの期末残存口数	F	3,747,899,169口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	945円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	961円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,761,292円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,621,848円
	第191期令和 3年12月 7日令和 4年 1月 5日				第197期令和 4年 6月 7日令和 4年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,700,432円		費用控除後の配当等収益額	A	4,111,086円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	67,409,266円		収益調整金額	C	66,852,531円
	分配準備積立金額	D	286,742,420円		分配準備積立金額	D	286,851,403円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,852,118円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,815,020円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,806,758,094口		当ファンドの期末残存口数	F	3,735,285,104口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	947円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	957円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,710,137円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,602,927円
	第192期令和 4年 1月 6日令和 4年 2月 7日				第198期令和 4年 7月 6日令和 4年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,807,883円		費用控除後の配当等収益額	A	5,895,955円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	67,248,701円		収益調整金額	C	66,736,166円
	分配準備積立金額	D	286,501,230円		分配準備積立金額	D	284,306,003円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,557,814円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,938,124円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,791,813,623口		当ファンドの期末残存口数	F	3,722,856,516口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	940円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	958円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,687,720円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,584,284円
	第193期令和 4年 2月 8日令和 4年 3月 7日				第199期令和 4年 8月 6日令和 4年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,914,540円		費用控除後の配当等収益額	A	5,600,188円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	67,213,104円		収益調整金額	C	66,620,488円
	分配準備積立金額	D	282,913,079円		分配準備積立金額	D	283,559,695円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,040,723円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	355,780,371円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,783,741,004口		当ファンドの期末残存口数	F	3,710,387,031口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	940円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	958円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,675,611円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,565,580円
	第194期令和 4年 3月 8日令和 4年 4月 5日				第200期令和 4年 9月 6日令和 4年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,971,766円		費用控除後の配当等収益額	A	10,983,177円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	67,191,594円		収益調整金額	C	66,643,145円
	分配準備積立金額	D	282,489,782円		分配準備積立金額	D	283,086,546円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	366,653,142円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,712,868円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,776,290,734口		当ファンドの期末残存口数	F	3,705,190,578口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	970円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	973円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,664,436円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,557,785円
	第195期令和 4年 4月 6日令和 4年 5月 6日				第201期令和 4年10月 6日令和 4年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,729,863円		費用控除後の配当等収益額	A	5,781,114円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	67,068,465円		収益調整金額	C	66,719,500円
	分配準備積立金額	D	292,691,870円		分配準備積立金額	D	288,237,983円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,490,198円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,738,597円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,763,424,285口		当ファンドの期末残存口数	F	3,703,108,599口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	960円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	974円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,645,136円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,554,662円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年11月 6日至令和 4年 5月 6日	当期自令和 4年 5月 7日至令和 4年11月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 5月 6日現在]	当期 [令和 4年11月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 5月 6日現在]	当期 [令和 4年11月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△43,546,741	42,426,051
合計	△43,546,741	42,426,051

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 5月 6日現在]	当期 [令和 4年11月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.9760円	0.9662円
(1万口当たり純資産額)	(9,760円)	(9,662円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/07-2022/11/07)

開示資料

決算